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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 2 513.00 | 1 904.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 10 986.00 | 25 617.00 | 36 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 570.00 | 13 949.00 | 28 620.00 | 42 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 588.00 | 6 561.00 | 83 027.00 | 89 588.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 166 846.00 | | 166 846.00 | 166 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 734.00 | 6 561.00 | 289 173.00 | 295 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 304.00 | 20 510.00 | 317 794.00 | 338 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 450.00 | 15 447.00 | | 18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 297.00 | 3 003.00 | | 17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 41 247.00 | 23 950.00 | | 41 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 709.00 | 117 931.00 | | 124 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 429.00 | 30 388.00 | | 41 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 674.00 | 14 094.00 | | 35 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 14 677.00 | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | | 7 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 547.00 | 184 431.00 | | 276 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 794.00 | 208 381.00 | | 317 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 791.00 | | 674 791.00 | 674 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 791.00 | | 674 791.00 | 674 791.00 |
FM Production stockée | | | -16 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 2 041.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 2 041.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 265.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 265.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 776.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 188.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 937.00 | 364 733.00 | | 659 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 640.00 | 361 729.00 | | 642 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 297.00 | 3 003.00 | | 17 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 123.00 | | 9 447.00 | 33 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | | 9 447.00 | 31 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 7 817.00 | | 6 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 7 817.00 | | 5 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 709.00 | 76 743.00 | 47 966.00 | 124 709.00 |
VI Groupe et associés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 547.00 | 228 581.00 | 47 966.00 | 276 547.00 |