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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 8 215.00 | 16 785.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 42 059.00 | 54 000.00 | 96 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 059.00 | 50 274.00 | 70 785.00 | 121 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
110 Total général Actif | 145 033.00 | 50 274.00 | 94 759.00 | 145 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 395.00 | | | 478 395.00 |
230 Autres produits | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 175.00 | | | 482 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
242 Autres charges externes. | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
252 Charges sociales | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |