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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 840.00 | 360.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 35 558.00 | 20 923.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 649.00 | 39.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 270.00 | 61 923.00 | 76 346.00 | 138 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 164.00 | 61 923.00 | 87 241.00 | 149 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 691.00 | 23 876.00 | 35 815.00 | 59 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
DH Report à nouveau | -124 409.00 | -113 289.00 | | -124 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 513.00 | -11 120.00 | | -48 513.00 |
DL TOTAL (I) | -48 572.00 | -59.00 | | -48 572.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 9 780.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 10 863.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 479.00 | 11 793.00 | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 813.00 | 32 435.00 | | 30 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 241.00 | 137 376.00 | | 87 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 813.00 | 24 185.00 | | 30 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 994.00 | 60 056.00 | | 58 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 507.00 | 71 176.00 | | 107 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 513.00 | -11 120.00 | | -48 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 886.00 | 24 037.00 | | 37 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | 12 178.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 11 859.00 | | 25 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |