| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 227.00 | | 230 227.00 | 230 227.00 |
BZ Autres créances | 1 103 999.00 | | 1 103 999.00 | 1 103 999.00 |
CF Disponibilités | 423 830.00 | | 423 830.00 | 423 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 056.00 | | 1 758 056.00 | 1 758 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 056.00 | | 1 758 056.00 | 1 758 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 610.00 | | | 502 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
DL TOTAL (I) | 732 735.00 | | | 732 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 987.00 | | | 457 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 153.00 | | | 232 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 321.00 | | | 1 025 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 056.00 | | | 1 758 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 321.00 | | | 1 025 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 337.00 | | -4 337.00 | -4 337.00 |
FG Production vendue services | 543 287.00 | | 543 287.00 | 543 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 888.00 | | | 547 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 763.00 | | | 427 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 987.00 | 457 987.00 | | 457 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 153.00 | 232 153.00 | | 232 153.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 230 227.00 | 230 227.00 | | 230 227.00 |
VB T. V. A. | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
VC Groupe et associés | 935 786.00 | 935 786.00 | | 935 786.00 |
VI Groupe et associés | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 226.00 | 1 334 226.00 | | 1 334 226.00 |
VW T.V.A. | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 321.00 | 1 025 321.00 | | 1 025 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 145.00 | | | 374 145.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 898.00 | | | 159 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 446.00 | | | 383 446.00 |