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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 074.00 | 308 486.00 | 259 587.00 | 568 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 944.00 | 340 356.00 | 259 587.00 | 599 944.00 |
060 Stock marchandises | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
072 Créances – Autres | 215 821.00 | | 215 821.00 | 215 821.00 |
084 Disponibilités | 188 076.00 | | 188 076.00 | 188 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 585.00 | | 580 585.00 | 580 585.00 |
110 Total général Actif | 1 180 529.00 | 340 356.00 | 840 173.00 | 1 180 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 876.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 592.00 | | | 469 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 862.00 | | | 131 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |