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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 583.00 | 243.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 034.00 | 87 967.00 | 11 067.00 | 99 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 238.00 | 478 832.00 | 19 406.00 | 498 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 166.00 | 573 383.00 | 36 783.00 | 610 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 181.00 | 13 509.00 | 902 672.00 | 916 181.00 |
BZ Autres créances | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CF Disponibilités | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 367.00 | 13 509.00 | 1 168 858.00 | 1 182 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 532.00 | 586 891.00 | 1 205 641.00 | 1 792 532.00 |
CU Autres participations | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DH Report à nouveau | -8 515.00 | 16 640.00 | | -8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | -25 154.00 | | 4 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 546.00 | 9 014.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 229 514.00 | 227 863.00 | | 229 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 123.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 795.00 | 370 798.00 | | 579 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 702.00 | 4 228.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 224.00 | 255 834.00 | | 227 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 268.00 | 104 933.00 | | 147 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 127.00 | 750 399.00 | | 976 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 641.00 | 978 262.00 | | 1 205 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 310.00 | 82 073.00 | | 491 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 1 330.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 057.00 | 80 743.00 | | 486 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 795.00 | 9 937.00 | 569 858.00 | 579 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 224.00 | 227 224.00 | | 227 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 257.00 | 978 557.00 | 13 700.00 | 992 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 257.00 | 978 557.00 | 13 700.00 | 992 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 425.00 | 384 566.00 | 569 858.00 | 954 425.00 |