| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 093.00 | 43 733.00 | 110 360.00 | 154 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 732.00 | 38 192.00 | 22 540.00 | 60 732.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 840.00 | 81 926.00 | 172 914.00 | 254 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 260 049.00 | | 260 049.00 | 260 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 099.00 | | 454 099.00 | 454 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 939.00 | 81 926.00 | 627 013.00 | 708 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 404.00 | | | 165 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
DL TOTAL (I) | 425 939.00 | | | 425 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 013.00 | | | 627 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 510.00 | | 86 329.00 | 168 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 495.00 | | 86 329.00 | 168 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 450.00 | 28 476.00 | | 53 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 28 476.00 | | 53 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
UX Autres créances clients | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 613.00 | 27 909.00 | 63 705.00 | 91 613.00 |
VI Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 074.00 | 137 370.00 | 63 705.00 | 201 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
ST Autres comptes | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 133.00 | | | 243 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |