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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 255.00 | 117 984.00 | | 147 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 29 271.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 169 778.00 | 148 355.00 | | 169 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 481.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293.00 | 481.00 | | 2 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 071.00 | 148 835.00 | | 172 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293.00 | 481.00 | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 729.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | 29 271.00 | | 21 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 136.00 | | 79 709.00 | 12 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 046.00 | 33 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 046.00 | 33 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | 79 709.00 | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |