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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 378.00 | 130.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 27 624.00 | 16 286.00 | 43 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 180.00 | 31 003.00 | 173 177.00 | 204 180.00 |
BT Marchandises | 209 291.00 | | 209 291.00 | 209 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 279.00 | | 393 279.00 | 393 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 459.00 | 31 003.00 | 566 456.00 | 597 459.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 2 792.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 91 244.00 | 53 040.00 | | 91 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 40 215.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 126 650.00 | 102 047.00 | | 126 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 720.00 | 180 641.00 | | 155 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 135.00 | 99 348.00 | | 91 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 88 033.00 | | 182 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 8 148.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 806.00 | 376 169.00 | | 439 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 456.00 | 478 216.00 | | 566 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 847.00 | 177 551.00 | | 316 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 397.00 | | 642 397.00 | 642 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 397.00 | | 642 397.00 | 642 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 021.00 | 30 381.00 | | 12 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 8 657.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 901.00 | 709 020.00 | | 647 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 298.00 | 668 805.00 | | 623 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 40 215.00 | | 24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 847.00 | 1 333.00 | | 202 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 719.00 | | | 154 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 578.00 | 1 333.00 | | 42 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 9 769.00 | | 21 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 303.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | 9 466.00 | | 18 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 590.00 | 42 301.00 | 113 289.00 | 155 590.00 |
VI Groupe et associés | 91 135.00 | 81 465.00 | 9 670.00 | 91 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 806.00 | 316 847.00 | 122 959.00 | 439 806.00 |