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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 700.00 | 466.00 | 1 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 704.00 | 700.00 | 276 004.00 | 276 704.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 321.00 | 700.00 | 311 622.00 | 312 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
CU Autres participations | 269 567.00 | | 269 567.00 | 269 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 615.00 | 40 113.00 | | 54 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 14 502.00 | | 11 378.00 |
DK Provisions réglementées | 7 868.00 | 5 248.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 79 361.00 | 65 363.00 | | 79 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 556.00 | 212 556.00 | | 212 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 29 698.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 209.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 260.00 | 243 463.00 | | 232 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 622.00 | 308 826.00 | | 311 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 291.00 | 30 907.00 | | 61 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598.00 | 2 620.00 | | 11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -2 620.00 | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 978.00 | 21 922.00 | | 28 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600.00 | 7 419.00 | | 17 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | 14 502.00 | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 711.00 | | 5 971.00 | 279 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 978.00 | 275 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 276 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 545.00 | | 5 971.00 | 278 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 233.00 | | 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 233.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 248.00 | 2 620.00 | | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 2 620.00 | | 5 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 556.00 | 41 587.00 | 170 969.00 | 212 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 957.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 260.00 | 61 291.00 | 170 969.00 | 232 260.00 |