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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 960.00 | 8 900.00 | 3 060.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 722.00 | 19 008.00 | 106 714.00 | 125 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 375.00 | 702.00 | 3 673.00 | 4 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 755.00 | 28 610.00 | 834 145.00 | 862 755.00 |
BT Marchandises | 245 200.00 | 67 812.00 | 177 388.00 | 245 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
CF Disponibilités | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 979.00 | 67 812.00 | 513 168.00 | 580 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 734.00 | 96 422.00 | 1 347 313.00 | 1 443 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
CU Autres participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 178 975.00 | 243 428.00 | | 178 975.00 |
DH Report à nouveau | -349 780.00 | | | -349 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 152.00 | 165 547.00 | | 370 152.00 |
DL TOTAL (I) | 200 227.00 | 410 075.00 | | 200 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 950.00 | 562 315.00 | | 487 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 162.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 760.00 | 271 958.00 | | 429 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 462.00 | 125 668.00 | | 187 462.00 |
EA Autres dettes | 40 953.00 | 80 764.00 | | 40 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 086.00 | 1 041 867.00 | | 1 147 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 313.00 | 1 451 942.00 | | 1 347 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 237.00 | 532 426.00 | | 737 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 222.00 | | 522 533.00 | 1 035 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 000.00 | 141 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 000.00 | 862 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 631.00 | | 58 051.00 | 79 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 592.00 | | 464 481.00 | 371 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 522.00 | 13 386.00 | | 14 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | 13 386.00 | | 14 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 573.00 | 129.00 | | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 201.00 | 67 812.00 | 17 201.00 | 17 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 774.00 | 67 941.00 | 17 201.00 | 17 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 774.00 | 67 941.00 | 17 201.00 | 17 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 812.00 | 17 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 760.00 | 429 760.00 | | 429 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
UX Autres créances clients | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 950.00 | 78 101.00 | 284 590.00 | 487 950.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 004.00 | 317 004.00 | | 317 004.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 086.00 | 737 237.00 | 284 590.00 | 1 147 086.00 |