| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 973.00 | 991.00 | 1 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 299.00 | 21.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 1 714.00 | 7 055.00 | 8 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 405.00 | 2 985.00 | 492 420.00 | 495 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 614.00 | | 276 614.00 | 276 614.00 |
BZ Autres créances | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 673.00 | | 542 673.00 | 542 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 078.00 | 2 985.00 | 1 035 093.00 | 1 038 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 484 042.00 | | 484 042.00 | 484 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | 1 173.00 | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 139 199.00 | 38 933.00 | | 139 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 526.00 | 66 380.00 | | 785 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 3 012.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 399.00 | 5 908.00 | | 103 399.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 894.00 | 75 404.00 | | 895 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 093.00 | 114 337.00 | | 1 035 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 477.00 | 22 063.00 | | 386 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 212.00 | 20 890.00 | | 286 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 265.00 | 1 173.00 | | 100 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 834.00 | | 404 571.00 | 90 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 870.00 | | 395 482.00 | 88 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 2 667.00 | | 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 655.00 | | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 926.00 | 781 926.00 | | 781 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 522.00 | | 392 522.00 | 392 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VP Divers | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 342.00 | 315 670.00 | 392 672.00 | 708 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 210.00 | 895 210.00 | | 895 210.00 |