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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CF Disponibilités | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 784.00 | | 712 784.00 | 712 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 784.00 | | 712 784.00 | 712 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 355 632.00 | 199 917.00 | | 355 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 323.00 | 375 715.00 | | 319 323.00 |
DL TOTAL (I) | 678 254.00 | 578 932.00 | | 678 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 243.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | 336 906.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 29 000.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 39.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 12 260.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 530.00 | 378 447.00 | | 34 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 784.00 | 957 379.00 | | 712 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 530.00 | 378 447.00 | | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |