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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 12 147.00 | 34 307.00 | 46 454.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 154.00 | 12 147.00 | 35 007.00 | 47 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 402.00 | 320.00 | 39 082.00 | 39 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 694.00 | 320.00 | 100 374.00 | 100 694.00 |
110 Total général Actif | 147 848.00 | 12 467.00 | 135 381.00 | 147 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195.00 | | | 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
222 Production stockée | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 423.00 | | | -7 423.00 |
242 Autres charges externes. | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236.00 | | | 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |