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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 137.00 | 869.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 494.00 | 3 689.00 | 4 183.00 |
040 Immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 061.00 | 630.00 | 24 430.00 | 25 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
110 Total général Actif | 32 901.00 | 630.00 | 32 271.00 | 32 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
242 Autres charges externes. | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 243.00 | | | -4 243.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 313.00 | | | 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 786.00 | | | 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |