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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 21 509.00 | 16 491.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000.00 | 21 509.00 | 16 491.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 193.00 | 21 509.00 | 18 683.00 | 40 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 099.00 | | | -27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857.00 | -27 099.00 | | -2 857.00 |
DL TOTAL (I) | -28 956.00 | -26 099.00 | | -28 956.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 199.00 | 44 806.00 | | 41 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 8 704.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | 2 342.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 639.00 | 56 068.00 | | 47 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683.00 | 29 970.00 | | 18 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 420.00 | 14 664.00 | | 22 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 11 000.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 11 000.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -11 000.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378.00 | 13 401.00 | | 13 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 235.00 | 40 500.00 | | 16 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857.00 | -27 099.00 | | -2 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 8 604.00 | | 12 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 8 604.00 | | 12 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 199.00 | 20 100.00 | 21 099.00 | 41 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 639.00 | 22 420.00 | 25 219.00 | 47 639.00 |