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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 1 904.00 | 3 612.00 | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 195 160.00 | 4 576.00 | 190 583.00 | 195 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 797.00 | 56 705.00 | 93 092.00 | 149 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 553.00 | 56 917.00 | 407 635.00 | 464 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 527.00 | 125 066.00 | 715 460.00 | 840 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 257.00 | 125 066.00 | 778 190.00 | 903 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 000.00 | 4 963.00 | 18 037.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | 3 656.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 26 078.00 | 23 656.00 | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 225.00 | 900 078.00 | | 690 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 37 256.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 18 276.00 | | 21 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 112.00 | 1 102 548.00 | | 752 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 190.00 | 1 126 205.00 | | 778 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 112.00 | 1 273 575.00 | | 752 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | 103.00 | | 7 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 000.00 | 170 000.00 | | 430 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 172 441.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 000.00 | 108 058.00 | | 430 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 422.00 | 176 666.00 | | 689 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 001.00 | 173 009.00 | | 687 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | 3 656.00 | | 2 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 95.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 747.00 | | 6 553.00 | 834 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 840 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 614 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 327.00 | | 4 350.00 | 196 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 920.00 | | 2 203.00 | 612 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 887.00 | 114 180.00 | | 10 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 4 600.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 3 960.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 105 620.00 | | 8 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 690 225.00 | 690 225.00 | | 690 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 25 188.00 | 2 500.00 | 27 688.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 112.00 | 752 112.00 | | 752 112.00 |