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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 504.00 | | 294 504.00 | 294 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 034.00 | 44 783.00 | 36 251.00 | 81 034.00 |
040 Immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 103.00 | 44 783.00 | 338 320.00 | 383 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
084 Disponibilités | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
110 Total général Actif | 542 169.00 | 44 783.00 | 497 386.00 | 542 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 336.00 | | | 369 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 948.00 | | | 402 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 368.00 | | | 189 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
252 Charges sociales | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 109.00 | | | 400 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |