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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 974.00 | 1 525.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 846.00 | 27 108.00 | 55 738.00 | 82 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 178.00 | 28 083.00 | 105 095.00 | 133 178.00 |
060 Stock marchandises | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
110 Total général Actif | 180 453.00 | 28 083.00 | 152 371.00 | 180 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
224 Production immobilisée | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 471.00 | | | 471.00 |
230 Autres produits | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 077.00 | | | 278 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
242 Autres charges externes. | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
252 Charges sociales | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 932.00 | | | -25 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |