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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189 930.00 | 158 275.00 | 31 655.00 | 189 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 17 361.00 | 32 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 899 012.00 | 187 692.00 | 711 320.00 | 899 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 744.00 | 70 240.00 | 48 503.00 | 118 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 384.00 | 266 463.00 | 157 921.00 | 424 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 394.00 | 700 032.00 | 1 019 363.00 | 1 719 394.00 |
BT Marchandises | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
CF Disponibilités | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 431.00 | | 666 431.00 | 666 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 190.00 | 700 032.00 | 1 692 158.00 | 2 392 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 483.00 | 124 514.00 | | 201 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 051.00 | 76 969.00 | | 316 051.00 |
DL TOTAL (I) | 518 634.00 | 202 583.00 | | 518 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 022.00 | 1 344 268.00 | | 710 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 871.00 | 212 158.00 | | 255 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 146.00 | 147 260.00 | | 207 146.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 525.00 | 1 703 686.00 | | 1 173 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 158.00 | 1 906 269.00 | | 1 692 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 110.00 | 997 210.00 | | 654 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 266.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 262.00 | | 3 204 262.00 | 3 204 262.00 |
FG Production vendue services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 045.00 | | 3 207 045.00 | 3 207 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 300.00 | |
GE Autres charges | | | 408 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 444.00 | 107 967.00 | | 98 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399 809.00 | 309 810.00 | | 399 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 181.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 181.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | 181.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 256.00 | 8 164.00 | | 32 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 388.00 | 2 784 114.00 | | 3 543 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 338.00 | 2 707 145.00 | | 3 227 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 051.00 | 76 969.00 | | 316 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 723.00 | 35 592.00 | | 69 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 823.00 | | 25 036.00 | 1 717 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 465.00 | 1 719 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 465.00 | 1 442 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 728.00 | | 24 876.00 | 1 440 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 165.00 | | 160.00 | 37 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 398.00 | 184 709.00 | 19 075.00 | 534 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 289.00 | 37 986.00 | | 120 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 4 167.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 915.00 | 142 556.00 | 19 075.00 | 400 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VC Groupe et associés | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 662.00 | 190 246.00 | 519 415.00 | 709 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 219.00 | | | 635 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 205.00 | 376 880.00 | 37 325.00 | 414 205.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 525.00 | 654 110.00 | 519 415.00 | 1 173 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |