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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683.00 | 12 544.00 | 2 139.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 703.00 | 87 984.00 | 96 719.00 | 184 703.00 |
AX Avances et acomptes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 638.00 | 100 528.00 | 417 110.00 | 517 638.00 |
BT Marchandises | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 891.00 | 609.00 | 194 282.00 | 194 891.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 819.00 | 609.00 | 398 210.00 | 398 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 457.00 | 101 137.00 | 815 320.00 | 916 457.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 380.00 | | | 189 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 325.00 | | | 412 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 717.00 | | | 575 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 320.00 | | | 815 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 574.00 | | | 351 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 298.00 | | 33 339.00 | 484 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 298.00 | | 32 839.00 | 168 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 500.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 168.00 | 30 361.00 | | 70 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 168.00 | 30 361.00 | | 70 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 609.00 | 155.00 | 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | 609.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | 609.00 | 8 655.00 | 8 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | 8 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 325.00 | 188 182.00 | 224 143.00 | 412 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 717.00 | 351 574.00 | 224 143.00 | 575 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
ST Autres comptes | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
YT Sous‐traitance | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 109.00 | | | 291 109.00 |