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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 506.00 | 16 656.00 | 1 851.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 805.00 | 4 340.00 | 5 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 993.00 | 17 461.00 | 463 532.00 | 480 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 653.00 | | 382 653.00 | 382 653.00 |
BZ Autres créances | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 179.00 | | 514 179.00 | 514 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 172.00 | 17 461.00 | 977 711.00 | 995 172.00 |
CU Autres participations | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 710.00 | | | -64 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
EA Autres dettes | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 973.00 | | | 855 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 711.00 | | | 977 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 354.00 | | | 779 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 210.00 | | 537 210.00 | 537 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 210.00 | | 537 210.00 | 537 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 982.00 | | | 542 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 533.00 | | | 556 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 886.00 | | 28 106.00 | 452 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 380.00 | | 3 353.00 | 434 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 4 506.00 | | 12 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 954.00 | 3 701.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 832.00 | 475 832.00 | | 475 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 382 653.00 | 382 653.00 | | 382 653.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 684.00 | 38 064.00 | 76 619.00 | 114 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 935.00 | 510 032.00 | 7 903.00 | 517 935.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 973.00 | 779 354.00 | 76 619.00 | 855 973.00 |