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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 403.00 | 439 615.00 | 645 788.00 | 1 085 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 277.00 | 22 117.00 | 122 160.00 | 144 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 965.00 | 461 732.00 | 770 233.00 | 1 231 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CF Disponibilités | 324 989.00 | | 324 989.00 | 324 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 118.00 | | 397 118.00 | 397 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 083.00 | 461 732.00 | 1 167 351.00 | 1 629 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
DL TOTAL (I) | 351 529.00 | | | 351 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 515.00 | | | 490 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 567.00 | | | 185 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
EA Autres dettes | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 823.00 | | | 815 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 351.00 | | | 1 167 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 901.00 | | | 433 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 507.00 | | 102 623.00 | 1 177 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 164.00 | | 1 231 965.00 | 48 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | | 1 229 680.00 | 48 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 607.00 | | 101 238.00 | 1 176 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 854.00 | 135 878.00 | | 325 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 854.00 | 135 878.00 | | 325 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 515.00 | 108 593.00 | 381 922.00 | 490 515.00 |
VI Groupe et associés | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 362.00 | 68 977.00 | 1 385.00 | 70 362.00 |
VW T.V.A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 823.00 | 433 901.00 | 381 922.00 | 815 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 407.00 | | | 167 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |