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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 187.00 | 425 652.00 | 1 371 535.00 | 1 797 187.00 |
BF Prêts | 1 433 876.00 | | 1 433 876.00 | 1 433 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 063.00 | 425 652.00 | 2 805 411.00 | 3 231 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 374.00 | | 923 374.00 | 923 374.00 |
BZ Autres créances | 795 227.00 | | 795 227.00 | 795 227.00 |
CF Disponibilités | 926 241.00 | | 926 241.00 | 926 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 725.00 | | 797 725.00 | 797 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 567.00 | | 3 442 567.00 | 3 442 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 630.00 | 425 652.00 | 6 247 978.00 | 6 673 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 508.00 | -240 427.00 | | -784 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | -544 080.00 | | 64 123.00 |
DL TOTAL (I) | -520 384.00 | -584 508.00 | | -520 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 323 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 323 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 1 299.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 588 423.00 | 4 276 565.00 | | 4 588 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 711.00 | 2 587 806.00 | | 2 078 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 591.00 | 134 531.00 | | 100 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 768 362.00 | 7 836 860.00 | | 6 768 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 978.00 | 7 576 218.00 | | 6 247 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000 786.00 | | 6 000 786.00 | 6 000 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 786.00 | | 6 000 786.00 | 6 000 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 377 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 100.00 | 4 904 055.00 | | 6 398 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 976.00 | 5 448 136.00 | | 6 333 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 123.00 | -544 080.00 | | 64 123.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 388 360.00 | | | 5 388 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 587.00 | | 1 628 476.00 | 1 602 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 587.00 | | 194 600.00 | 1 602 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 641.00 | 120 011.00 | | 305 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 641.00 | 120 011.00 | | 305 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 865.00 | | 323 865.00 | 323 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 865.00 | | 323 865.00 | 323 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 978.00 | | | 2 740 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 711.00 | 2 078 711.00 | | 2 078 711.00 |
UP Prêts | 1 433 876.00 | 264 497.00 | | 1 433 876.00 |
UX Autres créances clients | 923 374.00 | 923 374.00 | | 923 374.00 |
VC Groupe et associés | 795 227.00 | 795 227.00 | | 795 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 445.00 | 1 847 445.00 | | 1 847 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 725.00 | 797 725.00 | | 797 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 202.00 | 2 780 823.00 | 1 169 379.00 | 3 950 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 362.00 | 4 027 384.00 | | 6 768 362.00 |