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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 8 550.00 | 11 550.00 | 20 100.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 905.00 | 8 550.00 | 42 355.00 | 50 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
110 Total général Actif | 64 322.00 | 8 550.00 | 55 772.00 | 64 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 071.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 731.00 | 41 840.00 | | 28 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 496.00 | 38 637.00 | | 78 496.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 472.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 230.00 | 80 949.00 | | 108 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 084.00 | 7 781.00 | | 8 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -70.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 529.00 | 23 893.00 | | 24 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -159.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 30 607.00 | 27 511.00 | | 30 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 539.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 592.00 | 6 885.00 | | 26 592.00 |
252 Charges sociales | 9 680.00 | 2 943.00 | | 9 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 235.00 | 3 656.00 | | 4 235.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 12.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 909.00 | 72 990.00 | | 104 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 321.00 | 7 959.00 | | 3 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 055.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 1 086.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 724.00 | 9 928.00 | | 2 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 805.00 | | | 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 573.00 | | | 5 573.00 |