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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 005.00 | 1 160.00 | 3 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 028 906.00 | | 2 028 906.00 | 2 028 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 032 072.00 | 2 005.00 | 2 030 067.00 | 2 032 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
072 Créances – Autres | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
084 Disponibilités | 564 529.00 | | 564 529.00 | 564 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 907.00 | | 687 907.00 | 687 907.00 |
110 Total général Actif | 2 719 979.00 | 2 005.00 | 2 717 974.00 | 2 719 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 780 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 580 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 432 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 717 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 355.00 | | | 406 355.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
242 Autres charges externes. | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
252 Charges sociales | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | | | 878.00 |
262 Autres charges | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
294 Charges financières | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 341 622.00 | | | 1 341 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 756 224.00 | | | 756 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 446 674.00 | | | 1 446 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341 622.00 | | | 1 341 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756 224.00 | | | 756 224.00 |