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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 565 167.00 | | 7 565 167.00 | 7 565 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 450.00 | | 12 837 450.00 | 12 837 450.00 |
BZ Autres créances | 555 519.00 | | 555 519.00 | 555 519.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 780.00 | | 556 780.00 | 556 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 393.00 | | 13 727 393.00 | 13 727 393.00 |
CU Autres participations | 5 148 906.00 | | 5 148 906.00 | 5 148 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -450 000.00 | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 834.00 | 457 435.00 | | 118 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 544.00 | 3 516.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 24 478.00 | 12 051.00 | | 24 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 412 557.00 | 11 426 546.00 | | 10 412 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 254.00 | 3 130 212.00 | | 3 289 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 702 915.00 | 14 558 181.00 | | 13 702 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 393.00 | 14 570 232.00 | | 13 727 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 702 915.00 | 14 558 181.00 | | 13 702 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -1 029.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 606.00 | 886 653.00 | | 563 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 772.00 | 429 218.00 | | 444 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 834.00 | 457 435.00 | | 118 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 509.00 | | 217 302.00 | 13 539 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 361.00 | 12 837 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 361.00 | 12 837 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539 509.00 | | 217 302.00 | 13 539 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 893.00 | | 31 730.00 | 364 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 893.00 | | 31 730.00 | 364 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516.00 | 1 029.00 | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 1 029.00 | | 3 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VC Groupe et associés | 555 519.00 | 555 519.00 | | 555 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 412 557.00 | 1 061 532.00 | 4 429 019.00 | 10 412 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 289 254.00 | 3 289 254.00 | | 3 289 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 989.00 | | | 1 013 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 895.00 | 678 895.00 | | 678 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 702 915.00 | 4 351 890.00 | 4 429 019.00 | 13 702 915.00 |