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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 398.00 | 4 102.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 8 098.00 | 525.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 276.00 | 238 924.00 | 140 352.00 | 379 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 580.00 | 265 048.00 | 169 531.00 | 434 580.00 |
BT Marchandises | 185 779.00 | | 185 779.00 | 185 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 315.00 | | 891 315.00 | 891 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 894.00 | 265 048.00 | 1 060 846.00 | 1 325 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 23 166.00 | | 48 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 611.00 | 50 257.00 | | 52 611.00 |
DL TOTAL (I) | 123 035.00 | 95 423.00 | | 123 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 670.00 | 581 364.00 | | 493 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 641.00 | 80 400.00 | | 80 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 902.00 | 253 660.00 | | 229 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 613.00 | 55 912.00 | | 111 613.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 2 950.00 | | 11 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 556.00 | 11 667.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 811.00 | 985 953.00 | | 937 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 846.00 | 1 081 376.00 | | 1 060 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 757.00 | | 5 823.00 | 428 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 181.00 | | 5 718.00 | 382 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 447.00 | | 105.00 | 24 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 781.00 | 57 267.00 | | 207 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 1 786.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 540.00 | 55 482.00 | | 191 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 670.00 | 148 776.00 | 344 894.00 | 493 670.00 |
VI Groupe et associés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 219.00 | 84 667.00 | 24 552.00 | 109 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 811.00 | 592 917.00 | 344 894.00 | 937 811.00 |