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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 583.00 | 93 897.00 | 281 686.00 | 375 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 691.00 | 44 135.00 | 212 556.00 | 256 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 924.00 | 138 032.00 | 3 937 892.00 | 4 075 924.00 |
BT Marchandises | 1 542 944.00 | | 1 542 944.00 | 1 542 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 524.00 | 4 696.00 | 89 828.00 | 94 524.00 |
BZ Autres créances | 491 747.00 | | 491 747.00 | 491 747.00 |
CF Disponibilités | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 963.00 | 4 696.00 | 2 298 267.00 | 2 302 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 887.00 | 142 728.00 | 6 236 159.00 | 6 378 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 738.00 | | | 396 738.00 |
DL TOTAL (I) | 896 738.00 | | | 896 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 862.00 | | | 2 946 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 786.00 | | | 374 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 611.00 | | | 1 409 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 962.00 | | | 492 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 058.00 | | | 5 263 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 159.00 | | | 6 236 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 613.00 | | | 2 773 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422 283.00 | | 9 422 283.00 | 9 422 283.00 |
FG Production vendue services | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 756.00 | | 9 487 756.00 | 9 487 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 104.00 | | | 9 699 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 366.00 | | | 9 302 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 738.00 | | | 396 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 075 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 409 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 032.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 611.00 | 1 409 611.00 | | 1 409 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 586.00 | 227 586.00 | | 227 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 145.00 | 489 737.00 | 2 022 751.00 | 2 946 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 118.00 | | | 564 118.00 |
VP Divers | 491 747.00 | 491 747.00 | | 491 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 962.00 | 492 962.00 | | 492 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 320.00 | 590 320.00 | 30 000.00 | 620 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 021.00 | 2 773 613.00 | 2 022 751.00 | 5 230 021.00 |