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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 18 675.00 | 3 201.00 | 15 474.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 521.00 | 24 756.00 | 31 764.00 | 56 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 835.00 | 523.00 | 18 312.00 | 18 835.00 |
BF Prêts | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 433.00 | 28 480.00 | 81 953.00 | 110 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
BN En cours de production de biens | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
BZ Autres créances | 781 840.00 | | 781 840.00 | 781 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 400.00 | | 700 400.00 | 700 400.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 267.00 | | 2 099 267.00 | 2 099 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 699.00 | 28 480.00 | 2 181 219.00 | 2 209 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DG Autres réserves | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 427.00 | 179 438.00 | | 191 427.00 |
DL TOTAL (I) | 461 864.00 | 270 438.00 | | 461 864.00 |
DP Provisions pour risques | 148 873.00 | 49 911.00 | | 148 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 873.00 | 349 911.00 | | 448 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 296.00 | 220 855.00 | | 426 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 192.00 | 438 183.00 | | 522 192.00 |
EA Autres dettes | 89 494.00 | 68 630.00 | | 89 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 482.00 | 960 168.00 | | 1 270 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 219.00 | 1 580 516.00 | | 2 181 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 482.00 | 960 168.00 | | 1 270 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 267.00 | 14 213.00 | | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | 14 213.00 | | 14 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 911.00 | 98 962.00 | | 349 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 296.00 | 426 296.00 | | 426 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
UP Prêts | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 192.00 | 522 192.00 | | 522 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 840.00 | 781 840.00 | | 781 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 381.00 | 879 380.00 | | 879 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 482.00 | 1 270 482.00 | | 1 270 482.00 |