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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 025.00 | 475.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613.00 | 12 303.00 | 1 310.00 | 13 613.00 |
AP Constructions | 9 337.00 | 4 087.00 | 5 250.00 | 9 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 5 157.00 | 9 540.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 644.00 | 47 335.00 | 140 309.00 | 187 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 467.00 | 72 906.00 | 215 561.00 | 288 467.00 |
BT Marchandises | 3 102 980.00 | | 3 102 980.00 | 3 102 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 708.00 | | 953 708.00 | 953 708.00 |
BZ Autres créances | 1 022 238.00 | | 1 022 238.00 | 1 022 238.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 268 672.00 | | 268 672.00 | 268 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 597.00 | | 5 361 597.00 | 5 361 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 443.00 | 72 906.00 | 5 613 536.00 | 5 686 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 095.00 | -91 336.00 | | 378 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 543.00 | 489 430.00 | | 70 543.00 |
DL TOTAL (I) | 668 638.00 | 598 095.00 | | 668 638.00 |
DP Provisions pour risques | 22 471.00 | 8 126.00 | | 22 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 471.00 | 8 126.00 | | 22 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 426.00 | 1 786.00 | | 300 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | 4 040.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 857.00 | 2 190 452.00 | | 3 480 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 686.00 | 754 919.00 | | 1 109 686.00 |
EA Autres dettes | 11 135.00 | 1 892.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 520.00 | 2 953 089.00 | | 4 908 520.00 |
ED (V) | 13 908.00 | 87 137.00 | | 13 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 536.00 | 3 646 447.00 | | 5 613 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 822.00 | 26 139.00 | 54.00 | 46 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 4 223.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716.00 | 21 916.00 | 54.00 | 34 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 126.00 | 22 471.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 22 471.00 | 8 126.00 | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 857.00 | 3 480 857.00 | | 3 480 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109 686.00 | 1 109 686.00 | | 1 109 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 426.00 | 426.00 | 217 800.00 | 300 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989 945.00 | 1 989 945.00 | | 1 989 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 621.00 | 1 989 945.00 | 58 676.00 | 2 048 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 520.00 | 4 608 520.00 | 217 800.00 | 4 908 520.00 |