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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 673.00 | 287.00 | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 204.00 | 673.00 | 89 531.00 | 90 204.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 303.00 | 673.00 | 106 630.00 | 107 303.00 |
CU Autres participations | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 487.00 | | 2 623.00 | 88 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 89 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 90 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 527.00 | | 2 623.00 | 87 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 192.00 | | 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481.00 | 192.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 887.00 | 11 258.00 | 36 629.00 | 47 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 13 095.00 | 2 623.00 | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 847.00 | 17 218.00 | 36 629.00 | 53 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 359.00 | | | 3 359.00 |