| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 170.00 | 22 685.00 | 32 485.00 | 55 170.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 330.00 | 22 685.00 | 55 645.00 | 78 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
110 Total général Actif | 218 576.00 | 22 685.00 | 195 891.00 | 218 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 748.00 | | | 301 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
242 Autres charges externes. | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 592.00 | | | 270 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |