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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 564.00 | 262.00 | 302.00 | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 3 041.00 | 3 659.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 472.00 | 1 828.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 185.00 | 4 775.00 | 332 410.00 | 337 185.00 |
BT Marchandises | 49 756.00 | 2 049.00 | 47 708.00 | 49 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 685.00 | 2 049.00 | 94 637.00 | 96 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 870.00 | 6 823.00 | 427 047.00 | 433 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 46 415.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 88 427.00 | 56 415.00 | | 88 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 114.00 | 285 356.00 | | 254 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | 67 696.00 | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 11 079.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 13 892.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 620.00 | 378 023.00 | | 338 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 047.00 | 434 438.00 | | 427 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 114.00 | 31 931.00 | 130 904.00 | 254 114.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 620.00 | 116 437.00 | 130 904.00 | 338 620.00 |