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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 220 988.00 | | 32 220 988.00 | 32 220 988.00 |
BZ Autres créances | 1 408 200.00 | | 1 408 200.00 | 1 408 200.00 |
CF Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 333.00 | | 1 445 333.00 | 1 445 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 666 322.00 | | 33 666 322.00 | 33 666 322.00 |
CU Autres participations | 32 220 988.00 | | 32 220 988.00 | 32 220 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371 102.00 | 2 139 543.00 | | 3 371 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 198.00 | 1 231 559.00 | | 1 359 198.00 |
DK Provisions réglementées | 157 265.00 | 112 385.00 | | 157 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 566.00 | 3 494 488.00 | | 4 898 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 425 560.00 | 28 198 232.00 | | 28 425 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 879 265.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 178.00 | | | 332 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 767 756.00 | 29 084 447.00 | | 28 767 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 666 322.00 | 32 578 934.00 | | 33 666 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 395.00 | 3 058 806.00 | | 2 655 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 220 134.00 | | 854.00 | 32 220 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 220 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220 134.00 | | 854.00 | 32 220 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 385.00 | 44 880.00 | | 112 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 385.00 | 44 880.00 | | 112 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425 560.00 | 2 313 199.00 | 8 282 986.00 | 28 425 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 200.00 | 1 408 200.00 | | 1 408 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 200.00 | 1 408 200.00 | | 1 408 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 767 756.00 | 2 655 395.00 | 8 282 986.00 | 28 767 756.00 |