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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 094.00 | 253 145.00 | 615 948.00 | 869 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 751.00 | 529 178.00 | 989 573.00 | 1 518 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 957.00 | 814 420.00 | 1 755 537.00 | 2 569 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 892.00 | 4 006.00 | 416 886.00 | 420 892.00 |
BZ Autres créances | 882 106.00 | | 882 106.00 | 882 106.00 |
CF Disponibilités | 2 610 860.00 | | 2 610 860.00 | 2 610 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 326.00 | 4 006.00 | 4 018 320.00 | 4 022 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 283.00 | 818 426.00 | 5 773 857.00 | 6 592 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -144 064.00 | -360 077.00 | | -144 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 633.00 | 216 013.00 | | 617 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 094.00 | 96 452.00 | | 108 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 563.00 | 755 287.00 | | 1 384 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 724.00 | 222 735.00 | | 253 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 724.00 | 222 735.00 | | 253 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 938.00 | 2 562 088.00 | | 2 369 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 667.00 | 101 667.00 | | 136 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 337.00 | 320 842.00 | | 1 073 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 002.00 | 228 000.00 | | 467 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | 2 137.00 | | 4 099.00 |
EA Autres dettes | 51 335.00 | 665.00 | | 51 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 192.00 | 144 670.00 | | 33 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 570.00 | 3 360 069.00 | | 4 135 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 857.00 | 4 338 092.00 | | 5 773 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 535.00 | 1 063 438.00 | | 2 168 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 1 154.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 568.00 | | 294 673.00 | 2 404 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 944.00 | 2 340.00 | 2 569 957.00 | 126 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 944.00 | | 2 387 845.00 | 126 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 116.00 | | 294 673.00 | 2 220 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 588.00 | 245 172.00 | 2 340.00 | 571 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 961.00 | 1 476.00 | 2 340.00 | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 627.00 | 243 696.00 | | 538 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 735.00 | 199 748.00 | 168 759.00 | 222 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 222 735.00 | 203 754.00 | 168 759.00 | 222 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 754.00 | 168 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 337.00 | 1 073 337.00 | | 1 073 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 085.00 | 416 085.00 | | 416 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 172 060.00 | 172 060.00 | | 172 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 566.00 | 538 198.00 | 1 719 271.00 | 2 368 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
VP Divers | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 583.00 | 699 583.00 | | 699 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 468.00 | 63 942.00 | 44 526.00 | 108 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 466.00 | 1 366 940.00 | 194 526.00 | 1 561 466.00 |
VW T.V.A. | 300 142.00 | 300 142.00 | | 300 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 903.00 | 2 168 535.00 | 1 719 271.00 | 3 998 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |