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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 539.00 | 170.00 | 1 709.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 339 278.00 | 503 448.00 | 4 835 830.00 | 5 339 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 517.00 | 174 469.00 | 279 048.00 | 453 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 6 205.00 | 34 585.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 293.00 | 685 661.00 | 5 449 633.00 | 6 135 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CF Disponibilités | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 467.00 | | 271 467.00 | 271 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 761.00 | 685 661.00 | 5 721 100.00 | 6 406 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 711.00 | -112 398.00 | | -663 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 329.00 | -551 313.00 | | -372 329.00 |
DK Provisions réglementées | 649 538.00 | 382 509.00 | | 649 538.00 |
DL TOTAL (I) | -376 502.00 | -271 202.00 | | -376 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 935.00 | 3 734 837.00 | | 3 701 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 806.00 | 2 055 757.00 | | 2 199 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 168 877.00 | | 145 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 198.00 | 28 354.00 | | 50 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199 115.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 097 602.00 | 6 201 115.00 | | 6 097 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 100.00 | 5 929 913.00 | | 5 721 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 199 806.00 | | | 2 199 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 093 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 558.00 | |
GE Autres charges | | | 106 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 439.00 | 382 509.00 | | 270 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 439.00 | 382 509.00 | | 270 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 029.00 | -382 509.00 | | -267 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 176.00 | 714 117.00 | | 1 129 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 505.00 | 1 265 430.00 | | 1 501 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 329.00 | -551 313.00 | | -372 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 843.00 | | 39 615.00 | 6 131 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 165.00 | 6 135 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 165.00 | 6 133 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130 135.00 | | 39 615.00 | 6 130 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 930.00 | 365 558.00 | 1 827.00 | 321 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 342.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 733.00 | 365 217.00 | 1 827.00 | 320 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 509.00 | 270 439.00 | 3 409.00 | 382 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 509.00 | 270 439.00 | 3 409.00 | 382 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 439.00 | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 757.00 | 2 175 757.00 | | 2 175 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701 260.00 | 241 432.00 | 1 226 685.00 | 3 701 260.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 602.00 | 2 637 774.00 | 1 226 685.00 | 6 097 602.00 |