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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 609.00 | 63 589.00 | 9 020.00 | 72 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 669.00 | 163 854.00 | 116 815.00 | 280 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 669 647.00 | 227 443.00 | 27 462 264.00 | 27 669 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 720 964.00 | | 720 964.00 | 720 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 938.00 | | 1 026 838.00 | 1 026 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 716 585.00 | 227 443.00 | 28 489 142.00 | 28 716 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 236 369.00 | | 27 236 369.00 | 27 236 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 285.00 | 279 743.00 | | 414 285.00 |
DG Autres réserves | 2 180 289.00 | 1 624 000.00 | | 2 180 289.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 806.00 | 2 690 831.00 | | 1 557 806.00 |
DL TOTAL (I) | 26 652 775.00 | 27 094 969.00 | | 26 652 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 639.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 4 557.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 482.00 | 142 911.00 | | 159 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 930.00 | 841 558.00 | | 1 649 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 752.00 | 16 102.00 | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 363 915.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 366.00 | 1 369 683.00 | | 1 836 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 489 142.00 | 28 464 651.00 | | 28 489 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 057 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 715.00 | 82 172.00 | | 81 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 001.00 | 4 794 868.00 | | 3 786 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 196.00 | 2 104 038.00 | | 2 228 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 806.00 | 2 690 831.00 | | 1 557 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 526 379.00 | | 1 246 765.00 | 26 526 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 294.00 | 27 336 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 497.00 | 27 689 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 72 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 280 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 734.00 | | 21 128.00 | 268 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184 026.00 | | 1 225 637.00 | 26 184 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 800.00 | 52 847.00 | 10 203.00 | 184 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 684.00 | 12 915.00 | 1 010.00 | 51 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | 39 931.00 | 9 193.00 | 133 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 930.00 | 249 930.00 | | 249 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685 368.00 | | 4 685 368.00 | 4 685 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 492.00 | 1 407 492.00 | | 1 407 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 342.00 | 305 974.00 | 4 785 368.00 | 5 091 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 367.00 | 1 836 367.00 | | 1 836 367.00 |