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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 853.00 | 147.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 616.00 | 6 459.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 273.00 | 12 842.00 | 16 432.00 | 29 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348.00 | 14 310.00 | 23 038.00 | 37 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 814.00 | | 358 814.00 | 358 814.00 |
BZ Autres créances | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 198.00 | | 519 198.00 | 519 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 546.00 | 14 310.00 | 542 236.00 | 556 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 680.00 | -4 919.00 | | 51 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 663.00 | 56 598.00 | | -4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 58 016.00 | 62 680.00 | | 58 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 113.00 | 233 033.00 | | 294 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 988.00 | 82 702.00 | | 73 988.00 |
EA Autres dettes | 116 118.00 | 61 123.00 | | 116 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 219.00 | 376 858.00 | | 484 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 236.00 | 439 538.00 | | 542 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 219.00 | 376 858.00 | | 484 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 576.00 | | 1 750 576.00 | 1 750 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 576.00 | | 1 750 576.00 | 1 750 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 612.00 | 1 912 923.00 | | 1 756 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 276.00 | 1 856 325.00 | | 1 761 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 663.00 | 56 598.00 | | -4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 472.00 | | 13 877.00 | 23 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | | 6 802.00 | 22 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 156.00 | 6 154.00 | | 8 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653.00 | 200.00 | | 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 5 339.00 | | 7 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
UX Autres créances clients | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 215.00 | 474 215.00 | | 474 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 219.00 | 484 219.00 | | 484 219.00 |