| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 893.00 | 31 754.00 | 39 139.00 | 70 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 25 942.00 | 28 617.00 | 54 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 153.00 | 62 701.00 | 131 451.00 | 194 153.00 |
BN En cours de production de biens | 334 828.00 | | 334 828.00 | 334 828.00 |
BT Marchandises | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 920.00 | 5 231.00 | 147 688.00 | 152 920.00 |
BZ Autres créances | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CF Disponibilités | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 070.00 | 5 231.00 | 709 839.00 | 715 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 223.00 | 67 933.00 | 841 290.00 | 909 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | 6 239.00 | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 121 326.00 | 118 557.00 | | 121 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 2 915.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 137 595.00 | 135 711.00 | | 137 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 812.00 | 341 514.00 | | 322 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 421.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 828.00 | 106 991.00 | | 193 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 78 012.00 | | 118 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | 99 266.00 | | 67 979.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 695.00 | 626 206.00 | | 703 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 290.00 | 761 918.00 | | 841 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 102.00 | | 704 102.00 | 704 102.00 |
FG Production vendue services | 650 908.00 | | 650 908.00 | 650 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 010.00 | | 1 355 010.00 | 1 355 010.00 |
FM Production stockée | | | 169 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 35.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 892.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 108.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 521.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 187.00 | 1 206 672.00 | | 1 562 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 303.00 | 1 203 756.00 | | 1 560 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883.00 | 2 915.00 | | 1 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 886.00 | 44 058.00 | | 44 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 055.00 | | 44 098.00 | 150 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | | 44 098.00 | 81 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 246.00 | 17 456.00 | | 45 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | 16.00 | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 452.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | 16 988.00 | | 40 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 649.00 | 54 994.00 | 218 655.00 | 273 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 164.00 | 14 446.00 | 34 718.00 | 49 164.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 682.00 | 215 957.00 | 725.00 | 216 682.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 867.00 | 256 494.00 | 253 373.00 | 509 867.00 |