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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 1 035.00 | 1 332.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 835.00 | 1 035.00 | 524 800.00 | 525 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 269.00 | 1 035.00 | 639 234.00 | 640 269.00 |
CU Autres participations | 523 468.00 | | 523 468.00 | 523 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 285.00 | -67 590.00 | | -32 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 712.00 | 35 304.00 | | 42 712.00 |
DL TOTAL (I) | 160 427.00 | 117 715.00 | | 160 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 393.00 | 327 873.00 | | 255 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274.00 | 196 930.00 | | 221 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 210.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 807.00 | 527 013.00 | | 478 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 234.00 | 644 728.00 | | 639 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 694.00 | 52 690.00 | | 49 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | 17 386.00 | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 712.00 | 35 304.00 | | 42 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 835.00 | | | 525 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 835.00 | | | 525 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 361.00 | 73 137.00 | 182 224.00 | 255 361.00 |
VI Groupe et associés | 221 274.00 | 221 274.00 | | 221 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 807.00 | 296 583.00 | 182 224.00 | 478 807.00 |