| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 2 904.00 | 398.00 | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 677.00 | 35 655.00 | 18 022.00 | 53 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 290.00 | 19 880.00 | 52 410.00 | 72 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 318.00 | 58 439.00 | 455 880.00 | 514 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | 1 985.00 | 9 138.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 161 157.00 | | 161 157.00 | 161 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 176.00 | 1 985.00 | 194 190.00 | 196 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 494.00 | 60 424.00 | 650 070.00 | 710 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 463.00 | | | 121 463.00 |
DL TOTAL (I) | 345 926.00 | | | 345 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 144.00 | | | 304 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 070.00 | | | 650 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 511.00 | 17 928.00 | | 40 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 900.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | 17 027.00 | | 38 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 103.00 | 66 493.00 | 141 610.00 | 208 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 508.00 | 24 728.00 | 10 780.00 | 35 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 144.00 | 162 534.00 | 141 610.00 | 304 144.00 |