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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 85 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 334 131.00 | |
CU Autres participations | | | 224 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
DG Autres réserves | 62 010.00 | 35 042.00 | | 62 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | 26 968.00 | | 33 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512.00 | 1 134.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 179 522.00 | 145 292.00 | | 179 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 753.00 | 43 961.00 | | 111 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | 9 992.00 | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 300.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 610.00 | 54 253.00 | | 154 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 131.00 | 199 545.00 | | 334 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 321.00 | 21 257.00 | | 65 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 354.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -354.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 899.00 | 29 849.00 | | 50 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048.00 | 2 881.00 | | 17 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 851.00 | 26 968.00 | | 33 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 927.00 | | 117 175.00 | 194 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 927.00 | | 115 036.00 | 194 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 753.00 | 22 464.00 | 66 452.00 | 111 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 775.00 | 21 631.00 | 85 144.00 | 106 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 610.00 | 65 321.00 | 66 452.00 | 154 610.00 |