| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 548.00 | 12 114.00 | 16 434.00 | 28 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 7 575.00 | 6 619.00 | 14 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 020.00 | 19 689.00 | 59 331.00 | 79 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 298.00 | 19 689.00 | 93 609.00 | 113 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 939.00 | -14 141.00 | | -2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | 11 202.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187.00 | 5 061.00 | | 5 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 782.00 | 47 649.00 | | 50 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 984.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 6 688.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | 12 344.00 | | 22 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 504.00 | | |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 8 141.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 422.00 | 77 310.00 | | 88 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 609.00 | 82 371.00 | | 93 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 009.00 | 41 235.00 | | 73 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FG Production vendue services | 110 793.00 | | 110 793.00 | 110 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 214.00 | 218 170.00 | | 144 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 088.00 | 206 968.00 | | 144 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | 11 202.00 | | 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 519.00 | | 1 043.00 | 78 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 79 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 42 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | | 833.00 | 42 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 210.00 | 6 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 6 445.00 | 426.00 | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 6 445.00 | 426.00 | 13 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 640.00 | 35 227.00 | 5 413.00 | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 422.00 | 73 009.00 | 5 413.00 | 88 422.00 |