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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 274.00 | |
BT Marchandises | | | 95 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 66 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 170 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 499.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 52 977.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 16 537.00 | | 33 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 914.00 | 11 913.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 123 546.00 | 91 428.00 | | 123 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 929.00 | 39 494.00 | | 31 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 25 376.00 | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 781.00 | | 30 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | 27 406.00 | | 23 245.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 848.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 953.00 | 123 905.00 | | 110 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 499.00 | 215 332.00 | | 234 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 755.00 | 109 037.00 | | 99 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 714.00 | 2 453.00 | | 99 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | 2 453.00 | | 96 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 284.00 | 4 608.00 | 37 893.00 | 33 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 4 608.00 | 37 893.00 | 33 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 247.00 | 9 049.00 | 11 198.00 | 20 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 778.00 | 8 331.00 | 3 447.00 | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 953.00 | 99 755.00 | 11 198.00 | 110 953.00 |