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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
BZ Autres créances | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
CF Disponibilités | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 260.00 | | 520 260.00 | 520 260.00 |
CU Autres participations | 445 698.00 | | 445 698.00 | 445 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 819.00 | 124 989.00 | | 223 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 034.00 | 98 830.00 | | 115 034.00 |
DK Provisions réglementées | 4 416.00 | 3 967.00 | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 398 269.00 | 282 786.00 | | 398 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 185.00 | 162 811.00 | | 120 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 991.00 | 164 617.00 | | 121 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 260.00 | 447 403.00 | | 520 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 991.00 | 164 617.00 | | 121 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 884.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 884.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -884.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 384.00 | 106 000.00 | | 120 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350.00 | 7 170.00 | | 5 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 034.00 | 98 830.00 | | 115 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 698.00 | | 5 000.00 | 440 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 698.00 | | 5 000.00 | 440 698.00 |