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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 2 268.00 | 4 773.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 135.00 | 3 063.00 | 129 072.00 | 132 135.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BZ Autres créances | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CF Disponibilités | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 292.00 | | 219 292.00 | 219 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 427.00 | 3 063.00 | 348 364.00 | 351 427.00 |
CU Autres participations | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 599.00 | 35 912.00 | | 121 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 437.00 | 85 687.00 | | 173 437.00 |
DL TOTAL (I) | 298 336.00 | 124 899.00 | | 298 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 028.00 | 48 960.00 | | 39 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 216.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 154.00 | 4 929.00 | | 8 154.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 028.00 | 55 301.00 | | 50 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 364.00 | 180 200.00 | | 348 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 978.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 974.00 | 118 669.00 | | 244 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 536.00 | 32 982.00 | | 71 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 437.00 | 85 687.00 | | 173 437.00 |