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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 009.00 | 13 695.00 | 47 314.00 | 61 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 146.00 | 104.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 500.00 | | 1 086 500.00 | 1 086 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 225.00 | 10 417.00 | 72 808.00 | 83 225.00 |
AX Avances et acomptes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 608.00 | 24 258.00 | 1 229 350.00 | 1 253 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
BZ Autres créances | 77 031.00 | | 77 031.00 | 77 031.00 |
CF Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 856.00 | 24 258.00 | 1 516 598.00 | 1 540 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 147.00 | | | 1 101 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EA Autres dettes | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 074.00 | | | 1 491 074.00 |
ED (V) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 598.00 | | | 1 516 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 608.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 258.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 177 445.00 | 177 445.00 | | 177 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 147.00 | 181 434.00 | 751 293.00 | 1 101 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 240.00 | | | 1 295 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
VP Divers | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 587.00 | 255 213.00 | 22 374.00 | 277 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 074.00 | 571 362.00 | 751 293.00 | 1 491 074.00 |