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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 850 000.00 | 19 125.00 | 830 875.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 000.00 | 19 125.00 | 830 875.00 | 850 000.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
110 Total général Actif | 909 236.00 | 19 125.00 | 890 111.00 | 909 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850 000.00 | |
AN Terrains | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AP Constructions | 1 376 000.00 | 68 794.00 | 1 307 206.00 | 1 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 551.00 | 16 366.00 | 113 185.00 | 129 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 551.00 | 85 160.00 | 1 764 391.00 | 1 849 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 881.00 | 85 160.00 | 1 782 722.00 | 1 867 881.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
242 Autres charges externes. | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 024.00 | | | 140 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 384.00 | | | -119 384.00 |
294 Charges financières | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 723.00 | | | -126 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -126 723.00 | | | -126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 874.00 | | | -250 874.00 |
DL TOTAL (I) | -374 996.00 | | | -374 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 913.00 | | | 1 669 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 569.00 | | | 486 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 718.00 | | | 2 157 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 722.00 | | | 1 782 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 819.00 | | | 567 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
FG Production vendue services | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 574.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 300.00 | | | -59 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 874.00 | | | -250 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 999 551.00 | 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 000.00 | | 999 551.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 66 035.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 66 035.00 | | 19 125.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 314.00 | 379 314.00 | | 379 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 913.00 | 80 014.00 | 374 298.00 | 1 669 913.00 |
VI Groupe et associés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 718.00 | 567 819.00 | 374 298.00 | 2 157 718.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
ST Autres comptes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 541.00 | | | 108 541.00 |