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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 000.00 | 2 400 000.00 | 2 850 000.00 | 5 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CF Disponibilités | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 101.00 | | 319 101.00 | 319 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 137 729.00 | | 137 729.00 | 137 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 830.00 | 2 400 000.00 | 3 306 830.00 | 5 706 830.00 |
CU Autres participations | 5 250 000.00 | 2 400 000.00 | 2 850 000.00 | 5 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 468.00 | 23 046.00 | | 45 468.00 |
DG Autres réserves | 863 886.00 | 437 877.00 | | 863 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 762.00 | 448 430.00 | | -103 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 591.00 | 1 759 354.00 | | 1 655 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 904 729.00 | 904 729.00 | | 904 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 955.00 | 810 792.00 | | 610 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 895.00 | 18 755.00 | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 236.00 | 7 200.00 | | 107 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | 258.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 238.00 | 1 741 733.00 | | 1 651 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 830.00 | 3 501 087.00 | | 3 306 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 289.00 | 226 271.00 | | 337 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 273.00 | 628 300.00 | | 199 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 035.00 | 179 870.00 | | 303 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 762.00 | 448 430.00 | | -103 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 904 729.00 | | 904 729.00 | 904 729.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 236.00 | 107 236.00 | | 107 236.00 |
UX Autres créances clients | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 732.00 | 201 735.00 | 408 997.00 | 610 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 015.00 | 337 289.00 | 1 313 726.00 | 1 651 015.00 |